UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

927,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

36.262.300/0001-96

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,3%	92,6%	87,5%	83,5%	133,3%								97,9%
2025	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	116,8%	112,4%	108,6%	101,0%	104,1%	92,7%	109,2%	100,7%	94,0%	93,0%	106,1%	101,8%	103,2%
2024	1,4%	1,2%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,6%	12,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	136,5%	146,8%	131,6%	111,4%	103,1%	119,2%	124,4%	120,8%	113,8%	103,0%	108,3%	67,1%	116,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	52,37%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	37,03%
AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9,80%
UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,25%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,38%	0,29%	0,27%
Índice Sharpe	-0,86	-0,49	5,47
Retorno	5,15%	14,64%	49,43%

Max. Drawdown	-1,14%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	56

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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