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UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
691,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.262.300/0001-96
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 0,5% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,8% | 112,4% | 108,6% | 101,0% | 104,1% | 92,7% | 109,2% | 96,4% | 105,9% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,5% | 146,8% | 131,6% | 111,4% | 103,1% | 119,2% | 124,4% | 120,8% | 113,8% | 103,0% | 108,3% | 67,1% | 116,3% |
| 2023 | -0,3% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 29,7% | 73,6% | 82,6% | 133,2% | 127,2% | 143,5% | 149,3% | 119,9% | 106,5% | 118,5% | 109,6% | 97,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 36,08% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 33,49% | |
| BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21,11% | |
| AUGME 45 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,38% | |
| AUGME 45 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,51% | |
| UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS | 0,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,22% | 0,53% |
| Índice Sharpe | 4,89 | 2,53 | 1,51 |
| Retorno | 8,79% | 13,16% | 45,55% |
| Max. Drawdown | -1,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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