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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,14% | |
| 37,93% | |
| 10,07% | |
| 0,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | 49,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | 5,88 |
| Max. Drawdown | -1,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 887.976.359,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 51,14% |
| 2º | UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 37,93% |
| 3º | AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 10,07% |
| 4º | UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 0,57% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.262.300/0001-96 |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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