MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 10,0% | ||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 59,11% | |
| 36,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,88% |
| 1,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,91% |
| 12 meses | 14,41% |
| Últimos 3 anos | 47,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 0,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | 3,93 |
| Max. Drawdown | -1,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 981.111.062,12 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 59,11% |
| 2º | UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 36,51% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,88% |
| 4º | UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 1,49% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.262.300/0001-96 |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
