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ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
432,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4.297
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.249.200/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 7,6% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,5% | |||||
| % DI | 124,1% | 128,8% | 114,9% | 108,6% | 112,0% | 110,2% | 104,2% | 116,6% | |||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,6% | 134,9% | 129,7% | 110,4% | 111,4% | 125,2% | 116,3% | 133,6% | 106,4% | 111,7% | 100,6% | 46,8% | 112,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,7% | 65,8% | 95,5% | 107,1% | 124,9% | 114,0% | 123,9% | 142,0% | 120,9% | 113,2% | 121,5% | 116,2% | 113,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,85% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,31% | 0,30% |
| Índice Sharpe | 13,38 | 4,27 | 5,94 |
| Retorno | 7,54% | 13,37% | 48,96% |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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