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ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,3%1,1%1,1%1,3%1,2%1,4%1,1%1,4%1,2%1,0%1,2%15,6%
2024
1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,2%0,9%1,0%0,8%0,4%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,85%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,65%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,55%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos48,86%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses6,63
Últimos 3 anos5,18
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown09/04/2021
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,55%
Patrimônio líquidoR$ 533.437.054,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.388
Cotação19,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,79%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,85%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,65%

Outras Informações

CNPJ36.249.200/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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