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RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
138,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.247.749/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,8% | 87,6% | 119,1% | 156,5% | 119,8% | 65,5% | 78,9% | 59,0% | 101,7% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | -1,8% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | -1,2% | -1,8% | 0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,9% | 130,7% | 139,5% | 56,5% | 47,2% | 105,2% | 180,4% | 146,1% | 48,0% | 36,3% | |||
| 2023 | -1,1% | 0,1% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 0,4% | 3,2% | 0,8% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 5,7% | 87,6% | 45,8% | 109,8% | 64,2% | 111,7% | 54,3% | 144,7% | 42,1% | 346,2% | 96,4% | 79,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 18,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,23% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,18% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,09% | |
| TFLEB0 | 2,54% | |
| VIALA1 | 1,74% | |
| RODB11 | 1,63% | |
| AMBP16 | 1,60% | |
| EUFA17 | 1,52% | |
| MOVI19 | 1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 3,48% | 3,57% |
| Índice Sharpe | 0,24 | -2,01 | -0,54 |
| Retorno | 8,50% | 6,15% | 35,43% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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