RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
98,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.247.749/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,1% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,0% | 21,5% | 64,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,8% | 87,6% | 119,1% | 156,5% | 119,8% | 65,5% | 78,9% | 87,0% | 12,1% | 74,2% | 119,8% | 83,8% | 90,7% |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | -1,8% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | -1,2% | -1,8% | 0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,9% | 130,7% | 139,5% | 56,5% | 47,2% | 105,2% | 180,4% | 146,1% | 48,0% | 36,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,59% | |
| PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,46% | |
| ELET24 | 4,21% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,87% | |
| RSAN15 | 2,51% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 2,12% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,93% | |
| RODB11 | 1,83% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,57% | 1,30% | 3,08% |
| Índice Sharpe | -2,29 | -1,68 | -0,89 |
| Retorno | 1,37% | 12,12% | 32,93% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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