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RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%0,4%0,0%2,0%
2025
1,2%0,9%1,1%1,7%1,4%0,7%1,0%1,0%0,1%0,9%1,3%1,0%13,0%
2024
1,5%1,0%1,2%0,5%0,4%-1,8%1,0%1,6%1,2%-1,2%-1,8%0,4%3,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA22,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,10%
ELET244,61%
4,32%
RODB113,50%
RSAN152,79%
2,36%
CMGD192,13%
CDB/ RDB2,07%
ALGAA21,97%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,17%
12 meses11,53%
Últimos 3 anos32,24%
Desvio Padrão
No ano1,74%
12 meses1,43%
Últimos 3 anos3,07%
Índice Sharpe
12 meses-2,13
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown29/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses11,53%
Patrimônio líquidoR$ 92.985.450,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 22,73%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,10%
3ºELET24 - 4,61%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,32%
5ºRODB11 - 3,50%

Outras Informações

CNPJ36.247.749/0001-85
GestorRIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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