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RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,1%1,7%1,4%0,7%1,0%1,0%0,1%0,9%1,3%1,0%13,0%
2024
1,5%1,0%1,2%0,5%0,4%-1,8%1,0%1,6%1,2%-1,2%-1,8%0,4%3,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA18,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,23%
DEBÊNTURE SIMPLES5,18%
5,09%
TFLEB02,54%
VIALA11,74%
RODB111,63%
AMBP161,60%
EUFA171,52%
MOVI191,40%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,71%
12 meses12,71%
Últimos 3 anos29,39%
Desvio Padrão
No ano1,19%
12 meses1,19%
Últimos 3 anos3,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos-1,17
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown29/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses12,71%
Patrimônio líquidoR$ 105.509.854,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 18,92%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,23%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,18%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,09%
5ºTFLEB0 - 2,54%

Outras Informações

CNPJ36.247.749/0001-85
GestorRIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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