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FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
298,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,85%
Taxa de administração total
58
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.243.944/0001-37
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,1% | 2,5% | 1,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,3% | 257,6% | 171,2% | 71,8% | 56,9% | 62,4% | 69,7% | 99,4% | |||||
| 2024 | 0,9% | 1,5% | 1,7% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 19,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,8% | 187,1% | 205,3% | 199,8% | 173,1% | 192,7% | 182,6% | 176,3% | 163,5% | 163,8% | 213,4% | 183,4% | 182,0% |
| 2023 | -0,5% | 0,7% | 1,9% | 1,6% | 1,9% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 0,2% | 1,3% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 71,2% | 159,9% | 175,7% | 168,3% | 120,6% | 23,0% | 119,6% | 156,0% | 146,6% | 23,6% | 151,2% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 99,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,41% | |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,23% | 1,77% | 1,95% |
| Índice Sharpe | -0,07 | 1,92 | 1,56 |
| Retorno | 8,22% | 16,09% | 54,63% |
| Max. Drawdown | -4,73% |
| Data Max. Drawdown | 27/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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