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FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%-0,1%2,5%1,8%0,8%0,6%0,8%-1,4%0,7%0,7%0,5%1,7%10,3%
2024
0,9%1,5%1,7%1,8%1,4%1,5%1,7%1,5%1,4%1,5%1,7%1,6%19,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,41%
0,21%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,26%
12 meses10,26%
Últimos 3 anos50,33%
Desvio Padrão
No ano2,82%
12 meses2,82%
Últimos 3 anos2,33%
Índice Sharpe
12 meses-1,39
Últimos 3 anos0,79
Max. Drawdown-4,73%
Data Max. Drawdown27/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%
Retorno 12 meses10,26%
Patrimônio líquidoR$ 303.975.710,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas58
Cotação2.532,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 99,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,41%
3ºXP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.243.944/0001-37
GestorXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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