MenuPROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
123,54
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
9
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.182.047/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | -0,8% | 1,7% | 0,6% | 0,0% | 4,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 123,9% | 128,5% | 151,6% | 60,0% | 62,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,4% | 1,9% | 2,5% | 2,1% | 1,3% | -1,6% | 2,8% | 3,0% | 2,5% | 0,9% | 0,7% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,6% | 198,9% | 239,4% | 186,6% | 115,7% | 238,5% | 243,1% | 195,3% | 89,9% | 57,1% | 127,0% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,9% | 0,5% | -0,3% | 2,8% | 0,8% | -0,1% | 0,7% | -0,7% | -1,3% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,5% | 76,3% | 64,0% | 310,9% | 86,7% | 77,7% | 18,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 25,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,59% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,86% | |
| UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 4,12% | |
| UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,03% | |
| PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,86% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,01% | |
| HIRE RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,97% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,88% | 4,74% | 4,31% |
| Índice Sharpe | -1,55 | -0,25 | -0,77 |
| Retorno | 4,09% | 13,31% | 31,71% |
| Max. Drawdown | -87,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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