PROVENCE ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
123,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.182.047/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 123,9% | 19,5% | 95,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,4% | 1,9% | 2,5% | 2,1% | 1,3% | -1,6% | 2,8% | 3,0% | 2,5% | 0,9% | 0,7% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,6% | 198,9% | 239,4% | 186,6% | 115,7% | 238,5% | 243,1% | 195,3% | 89,9% | 57,1% | 127,0% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,9% | 0,5% | -0,3% | 2,8% | 0,8% | -0,1% | 0,7% | -0,7% | -1,3% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,5% | 76,3% | 64,0% | 310,9% | 86,7% | 77,7% | 18,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 25,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,06% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,80% | |
| UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,44% | |
| PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 7,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,87% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,44% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% | |
| FII HIRE RESIDENCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,08% | 4,76% | 4,37% |
| Índice Sharpe | -0,76 | 0,83 | -0,16 |
| Retorno | 1,37% | 18,22% | 40,76% |
| Max. Drawdown | -87,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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