PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

125,91

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

36.182.047/0001-60

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,3%	-0,8%	1,7%	1,0%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,5%								5,1%
% DI	123,9%	128,5%		151,6%	209,0%								92,4%
2025	1,2%	-0,4%	1,9%	2,5%	2,1%	1,3%	-1,6%	2,8%	3,0%	2,5%	0,9%	0,7%	18,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	115,6%		198,9%	239,4%	186,6%	115,7%		238,5%	243,1%	195,3%	89,9%	57,1%	127,0%
2024	-0,5%	0,3%	0,6%	-0,9%	0,5%	-0,3%	2,8%	0,8%	-0,1%	0,7%	-0,7%	-1,3%	2,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		36,5%	76,3%		64,0%		310,9%	86,7%		77,7%			18,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA	25,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	25,55%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,82%
PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,01%
UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA	4,10%
UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA	4,06%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,65%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,70%	4,74%	4,27%
Índice Sharpe	-0,46	0,10	-0,44
Retorno	4,48%	15,68%	36,87%

Max. Drawdown	-87,07%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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