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PROVENCE ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
118,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.182.047/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,4% | 1,9% | 2,5% | 2,1% | 1,3% | -1,6% | 2,8% | 3,2% | 13,7% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,3% | |||
| % DI | 115,6% | 198,9% | 239,4% | 186,6% | 115,7% | 238,5% | 276,5% | 132,8% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,9% | 0,5% | -0,3% | 2,8% | 0,8% | -0,1% | 0,7% | -0,7% | -1,3% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,5% | 76,3% | 64,0% | 310,9% | 86,7% | 77,7% | 18,6% | ||||||
| 2023 | -0,5% | -0,4% | 1,0% | 2,5% | 3,2% | 2,9% | 2,2% | -1,0% | -0,3% | -1,7% | 3,2% | 2,5% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,0% | 271,9% | 288,9% | 267,8% | 201,9% | 347,3% | 287,6% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,06% | |
| PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 23,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,87% | |
| CSHG PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,49% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,07% | |
| PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 7,07% | |
| BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,49% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,37% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,85% | |
| CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. | 1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,49% | 4,56% | 6,44% |
| Índice Sharpe | 1,06 | -0,30 | -1,12 |
| Retorno | 13,70% | 11,90% | 17,38% |
| Max. Drawdown | -87,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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