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PROVENCE ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%-0,4%1,9%2,5%2,1%1,3%-1,6%2,8%3,0%2,5%0,9%0,4%17,8%
2024
-0,5%0,3%0,6%-0,9%0,5%-0,3%2,8%0,8%-0,1%0,7%-0,7%-1,3%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
25,06%
23,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,87%
9,49%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR9,07%
7,07%
2,49%
2,37%
1,85%
1,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,80%
12 meses17,80%
Últimos 3 anos37,25%
Desvio Padrão
No ano4,94%
12 meses4,94%
Últimos 3 anos4,64%
Índice Sharpe
12 meses0,62
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-87,07%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses17,80%
Patrimônio líquidoR$ 120.930.336,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,06%
2ºPROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 23,19%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,87%
4ºCSHG PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,49%
5ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,07%

Outras Informações

CNPJ36.182.047/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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