Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,4% | 1,9% | 2,5% | 2,1% | 1,3% | -1,6% | 2,8% | 3,0% | 2,5% | 0,9% | 0,7% | 18,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,9% | 0,5% | -0,3% | 2,8% | 0,8% | -0,1% | 0,7% | -0,7% | -1,3% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,85% | |
| 25,06% | |
| 13,80% | |
| 10,44% | |
| 7,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,87% |
| 2,44% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,68% |
| 1,04% | |
| 1,03% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 18,22% |
| Últimos 3 anos | 40,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 4,76% |
| Últimos 3 anos | 4,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -87,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 18,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.564.827,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 25,85% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,06% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,80% |
| 4º | UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,44% |
| 5º | PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.182.047/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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