ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

55,17

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,90%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

36.181.909/0001-30

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,9%	1,0%	0,8%	1,1%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	115,0%	94,3%	85,1%	73,7%	142,7%								99,6%
2025	1,4%	1,2%	0,5%	1,4%	1,0%	0,7%	1,0%	1,0%	1,1%	0,7%	1,3%	1,1%	13,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	133,8%	116,9%	47,7%	133,0%	92,3%	66,7%	76,9%	82,5%	90,6%	53,1%	126,2%	96,4%	91,6%
2024	0,7%	1,0%	0,9%	-0,5%	1,3%	1,1%	0,7%	1,3%	0,5%	0,5%	0,5%	-1,4%	6,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	64,4%	120,8%	104,3%		160,1%	133,5%	77,8%	153,3%	64,5%	58,4%	62,5%		62,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	39,59%
LETRA FINANCEIRA	23,07%
ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,24%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9,14%
RDORA5	2,43%
BRKPA4	2,33%
RENTA5	2,26%
CPLD38	2,14%
AEGE16	2,08%
SIMH16	1,95%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,67%	0,77%	1,49%
Índice Sharpe	-0,09	-2,15	-1,61
Retorno	5,30%	13,19%	35,16%

Max. Drawdown	-3,24%
Data Max. Drawdown	21/07/2022
Tempo de recuperação (dias)	20

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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