MenuONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
54,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
36.181.909/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 115,0% | 94,3% | 85,1% | 8,9% | 97,0% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,8% | 116,9% | 47,7% | 133,0% | 92,3% | 66,7% | 76,9% | 82,5% | 90,6% | 53,1% | 126,2% | 96,4% | 91,6% |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,4% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,4% | 120,8% | 104,3% | 160,1% | 133,5% | 77,8% | 153,3% | 64,5% | 58,4% | 62,5% | 62,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,36% | |
| ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,72% | |
| RDORA5 | 2,33% | |
| BRKPA4 | 2,22% | |
| RENTA5 | 2,16% | |
| CPLD38 | 2,05% | |
| AEGE16 | 1,98% | |
| SIMH16 | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,65% | 0,87% | 1,52% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -1,58 | -1,56 |
| Retorno | 3,36% | 13,38% | 35,03% |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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