ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
53,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
36.181.909/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 115,0% | 85,8% | 105,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,8% | 116,9% | 47,7% | 133,0% | 92,3% | 66,7% | 76,9% | 82,5% | 90,6% | 53,1% | 126,2% | 96,4% | 91,6% |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,4% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,4% | 120,8% | 104,3% | 160,1% | 133,5% | 77,8% | 153,3% | 64,5% | 58,4% | 62,5% | 62,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,06% | |
| ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,06% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,63% | |
| RDORA5 | 2,35% | |
| CMPH14 | 2,28% | |
| CPLD38 | 2,24% | |
| RENTA5 | 2,19% | |
| DASAC5 | 2,12% | |
| AEGE16 | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,91% | 1,56% |
| Índice Sharpe | 1,29 | -1,87 | -1,69 |
| Retorno | 1,88% | 12,81% | 33,79% |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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