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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 13,1% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,4% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 24,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,36% |
| 9,72% | |
| RDORA5 | 2,33% |
| BRKPA4 | 2,22% |
| RENTA5 | 2,16% |
| CPLD38 | 2,05% |
| AEGE16 | 1,98% |
| SIMH16 | 1,78% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 13,38% |
| Últimos 3 anos | 35,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,87% |
| Últimos 3 anos | 1,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | -1,56 |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.612.003,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,87% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 24,04% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,36% |
| 4º | ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,72% |
| 5º | RDORA5 - 2,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.181.909/0001-30 |
| Gestor | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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