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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%1,9%
2025
1,4%1,2%0,5%1,4%1,0%0,7%1,0%1,0%1,1%0,7%1,3%1,1%13,1%
2024
0,7%1,0%0,9%-0,5%1,3%1,1%0,7%1,3%0,5%0,5%0,5%-1,4%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,84%
LETRA FINANCEIRA22,06%
9,06%
DEBÊNTURE SIMPLES3,63%
RDORA52,35%
CMPH142,28%
CPLD382,24%
RENTA52,19%
DASAC52,12%
AEGE161,99%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,88%
12 meses12,81%
Últimos 3 anos33,79%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses0,91%
Últimos 3 anos1,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos-1,69
Max. Drawdown-3,24%
Data Max. Drawdown21/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses12,81%
Patrimônio líquidoR$ 53.311.922,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,84%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,06%
3ºONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,06%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,63%
5ºRDORA5 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ36.181.909/0001-30
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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