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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%0,5%1,4%1,0%0,7%1,0%1,0%1,1%0,7%1,3%1,1%13,1%
2024
0,7%1,0%0,9%-0,5%1,3%1,1%0,7%1,3%0,5%0,5%0,5%-1,4%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,82%
LETRA FINANCEIRA20,09%
12,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,31%
CSNAA13,31%
CMPH143,22%
RENTA52,86%
DASAA82,62%
SIMH162,51%
AEGE162,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,11%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos34,07%
Desvio Padrão
No ano1,00%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos1,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos-1,58
Max. Drawdown-3,24%
Data Max. Drawdown21/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 55.148.892,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,82%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,09%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,70%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,31%
5ºCSNAA1 - 3,31%

Outras Informações

CNPJ36.181.909/0001-30
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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