MenuA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
61,43
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
4
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
36.181.795/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,0% | 0,2% | 1,9% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 8,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 229,2% | 2,8% | 17,6% | 173,8% | 148,7% | 90,2% | 463,5% | 117,9% | |||||
| 2025 | -0,2% | 1,0% | 3,0% | 3,2% | -0,2% | 0,3% | 0,2% | 2,4% | -0,7% | 2,6% | 2,7% | 0,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,4% | 309,8% | 305,4% | 26,8% | 14,4% | 202,1% | 202,2% | 256,5% | 14,2% | 105,6% | |||
| 2024 | 0,1% | -0,6% | -0,7% | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 3,0% | 1,6% | 0,8% | 2,5% | 1,5% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 8,4% | 196,5% | 255,4% | 346,0% | 197,2% | 91,2% | 321,4% | 165,2% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 76,88% | |
| A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,13% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,18% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 2,18% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,76% | |
| CSMG3 | 0,41% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,05% | 5,84% | 5,08% |
| Índice Sharpe | 0,41 | 0,24 | -0,15 |
| Retorno | 8,27% | 16,59% | 41,28% |
| Max. Drawdown | -6,98% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 197 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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