Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,1% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | 1,0% | 3,0% | 3,2% | -0,2% | 0,3% | 0,2% | 2,4% | -0,7% | 2,6% | 2,7% | 0,2% | 15,1% | |
| 2024 | 0,1% | -0,6% | -0,7% | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 3,0% | 1,6% | 0,8% | 2,5% | 1,5% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 76,40% |
| 18,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,86% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,59% |
| 0,20% | |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| -0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,93% |
| 12 meses | 19,52% |
| Últimos 3 anos | 41,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,72% |
| 12 meses | 4,59% |
| Últimos 3 anos | 4,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,99 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -6,98% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 197 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,26% |
| Retorno 12 meses | 19,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.560.508,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 76,40% |
| 2º | A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,75% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,86% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,59% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.181.795/0001-29 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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