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BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

150,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.180.787/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,8%0,7%1,5%0,9%1,0%0,6%0,9%7,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,0%80,0%68,7%137,8%77,5%91,1%49,4%160,0%89,8%
20240,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%0,9%0,8%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI91,5%89,8%93,2%90,0%97,8%110,3%86,4%94,1%86,3%83,3%108,3%95,8%93,3%
20231,1%0,7%1,3%0,8%1,3%1,3%1,1%1,1%0,8%0,8%1,4%1,2%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,8%80,6%108,5%92,3%118,5%124,4%100,9%94,4%86,2%80,9%148,3%141,3%106,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO23,18%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO21,85%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO17,42%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO13,48%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO11,62%
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO5,79%
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO5,19%
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO1,24%
VALORES A RECEBER0,23%
DISPONIBILIDADES0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,88%0,72%0,58%
Índice Sharpe-1,68-1,87-0,67
Retorno7,51%11,42%41,06%
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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