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BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
155,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.180.787/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,0% | 80,0% | 68,7% | 137,8% | 77,5% | 91,1% | 49,4% | 111,8% | 89,8% | 95,2% | 142,3% | 91,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,5% | 89,8% | 93,2% | 90,0% | 97,8% | 110,3% | 86,4% | 94,1% | 86,3% | 83,3% | 108,3% | 95,8% | 93,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,8% | 80,6% | 108,5% | 92,3% | 118,5% | 124,4% | 100,9% | 94,4% | 86,2% | 80,9% | 148,3% | 141,3% | 106,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 23,18% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 21,85% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 17,42% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,48% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 11,62% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,79% | |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,19% | |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 0,90% | 0,62% |
| Índice Sharpe | -1,29 | -1,25 | -0,53 |
| Retorno | 11,33% | 12,78% | 41,90% |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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