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BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,7%1,5%0,9%1,0%0,6%1,3%1,1%1,2%1,4%1,0%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%0,9%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
23,18%
21,85%
17,42%
13,48%
11,62%
5,79%
5,19%
1,24%
VALORES A RECEBER0,23%
DISPONIBILIDADES0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,05%
12 meses13,05%
Últimos 3 anos41,82%
Desvio Padrão
No ano1,00%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos0,68%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,05%
Patrimônio líquidoR$ 158.285.840,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação16,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 23,18%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 21,85%
3ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 17,42%
4ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,48%
5ºITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 11,62%

Outras Informações

CNPJ36.180.787/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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