Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 13,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,99% | |
| 22,75% | |
| 14,90% | |
| 10,08% | |
| 9,07% | |
| 3,29% | |
| 2,33% | |
| 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 13,59% |
| Últimos 3 anos | 42,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,69% |
| 12 meses | 1,03% |
| Últimos 3 anos | 0,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 13,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 161.628.039,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 17,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 36,99% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,75% |
| 3º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,90% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,08% |
| 5º | ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.180.787/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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