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ITAÚ FLEXPREV PROVENCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
15,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.180.712/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,4% | 2,2% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 1,2% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,5% | 52,8% | 143,2% | 210,4% | 102,0% | 105,3% | 214,8% | 104,0% | |||||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | -0,3% | -2,1% | 1,3% | -1,7% | 2,6% | 0,7% | -1,0% | -1,2% | -0,4% | -3,7% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,0% | 151,0% | 284,3% | 79,9% | |||||||||
| 2023 | -0,6% | 1,0% | 3,3% | 2,4% | 3,6% | 3,0% | 0,7% | -0,8% | -1,4% | -0,7% | 3,1% | 3,1% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,9% | 277,8% | 264,4% | 316,9% | 276,5% | 67,4% | 342,7% | 364,7% | 136,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 67,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 15,19% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 9,98% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 7,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 5,38% | 5,66% |
| Índice Sharpe | 0,15 | -2,46 | -1,11 |
| Retorno | 8,70% | 0,09% | 19,55% |
| Max. Drawdown | -8,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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