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ITAÚ FLEXPREV PROVENCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,4%2,2%1,2%1,2%-0,3%1,1%0,6%1,1%1,6%0,4%12,7%
2024
-0,8%0,4%-0,3%-2,1%1,3%-1,7%2,6%0,7%-1,0%-1,2%-0,4%-3,7%-6,3%

Carteira

Ativos% do PL
67,16%
15,19%
9,98%
7,60%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,72%
12 meses12,72%
Últimos 3 anos24,48%
Desvio Padrão
No ano3,42%
12 meses3,42%
Últimos 3 anos5,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-8,43%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,40%
Retorno 12 meses12,72%
Patrimônio líquidoR$ 16.069.384,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 67,16%
2ºITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 15,19%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 9,98%
4ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 7,60%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,13%

Outras Informações

CNPJ36.180.712/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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