DAVID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
8,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.165.095/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 1,4% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 0,5% | 4,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 63,5% | 15,0% | 25,7% | 68,1% | 21,3% | 6,8% | 118,3% | 46,7% | 32,1% | 45,5% | 29,7% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 1,6% | -2,2% | 0,6% | 1,3% | 2,0% | 2,0% | 1,7% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,9% | 14,2% | 195,3% | 71,4% | 164,1% | 222,0% | 227,3% | 207,8% | 0,9% | 62,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 57,07% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,06% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE | 9,76% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,77% | 2,77% | 2,96% |
| Índice Sharpe | -3,88 | -3,90 | -2,37 |
| Retorno | 3,53% | 3,53% | 18,93% |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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