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DAVID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

8,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.165.095/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%-0,3%0,1%0,3%0,8%0,2%0,1%0,3%2,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI63,5%15,0%25,7%68,1%21,3%6,8%57,5%26,3%
20240,0%0,1%1,6%-2,2%0,6%1,3%2,0%2,0%1,7%-0,1%0,0%-0,4%6,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI0,9%14,2%195,3%71,4%164,1%222,0%227,3%207,8%0,9%62,5%
20231,2%0,4%0,3%0,2%0,4%-0,2%0,9%-0,1%0,3%-0,6%1,8%2,1%6,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI109,9%39,9%28,1%18,8%32,3%81,2%33,5%199,5%241,4%52,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VALORES A RECEBER57,07%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,06%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE9,76%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA6,17%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA3,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,96%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,78%2,82%3,24%
Índice Sharpe-4,14-3,27-1,94
Retorno1,50%4,49%20,70%
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown19/08/2021
Tempo de recuperação (dias)57

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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