Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 1,4% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 0,5% | 4,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 1,6% | -2,2% | 0,6% | 1,3% | 2,0% | 2,0% | 1,7% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 57,07% |
| 22,06% | |
| 9,76% | |
| 6,17% | |
| 3,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,96% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 3,53% |
| Últimos 3 anos | 18,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 2,77% |
| Últimos 3 anos | 2,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,90 |
| Últimos 3 anos | -2,37 |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 3,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.717.433,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 57,07% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,06% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE - 9,76% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,17% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.165.095/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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