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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -0,3% | -0,9% | 3,7% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 4,0% | ||||||
| 2025 | 0,7% | -0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 1,4% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 0,5% | 4,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 1,6% | -2,2% | 0,6% | 1,3% | 2,0% | 2,0% | 1,7% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,95% | |
| 25,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,75% |
| 2,15% | |
| 1,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,09% |
| 12 meses | 6,57% |
| Últimos 3 anos | 20,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,81% |
| 12 meses | 3,89% |
| Últimos 3 anos | 3,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,37 |
| Últimos 3 anos | -2,03 |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 6,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.021.361,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,95% |
| 2º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 25,94% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,75% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,15% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.165.095/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
