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ITAÚ FLEXPREV LISINI PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
76,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.165.028/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 2,5% | 1,2% | 1,2% | -0,4% | 1,3% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,8% | 50,9% | 150,4% | 232,7% | 101,7% | 113,6% | 232,2% | 110,8% | |||||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | -0,3% | -2,5% | 1,3% | -1,9% | 2,7% | 0,7% | -1,1% | -1,3% | -0,6% | -4,1% | -7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,0% | 151,1% | 295,6% | 80,7% | |||||||||
| 2023 | -0,8% | 1,1% | 3,3% | 2,7% | 3,7% | 3,0% | 0,7% | -1,1% | -1,8% | -0,9% | 3,2% | 3,6% | 17,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,8% | 283,1% | 293,4% | 327,2% | 281,2% | 65,2% | 347,8% | 418,8% | 135,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 68,66% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 23,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 7,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,97% | 5,81% | 6,12% |
| Índice Sharpe | 0,38 | -2,34 | -1,10 |
| Retorno | 9,26% | -0,26% | 17,87% |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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