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ITAÚ FLEXPREV LISINI PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,5%1,4%2,5%1,2%1,2%-0,4%1,1%0,6%1,1%1,9%0,2%13,4%
2024
-0,8%0,4%-0,3%-2,5%1,3%-1,9%2,7%0,7%-1,1%-1,3%-0,6%-4,1%-7,4%

Carteira

Ativos% do PL
68,66%
23,16%
7,53%
0,66%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,40%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos23,47%
Desvio Padrão
No ano3,81%
12 meses3,81%
Últimos 3 anos5,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-9,25%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)272
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,43%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 79.304.353,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 68,66%
2ºITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 23,16%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 7,53%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,66%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ36.165.028/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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