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CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
155,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,22%
Taxa de administração total
512
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
36.083.510/0001-17
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -4,0% | 8,2% | 7,9% | 5,9% | 1,7% | -4,0% | 6,0% | 2,9% | 4,8% | 0,5% | 40,5% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,4% | 31,1% | |
| Dif. | 0,6% | -1,4% | 2,1% | 4,2% | 4,5% | 0,4% | 0,2% | -0,3% | -0,5% | 2,5% | -4,9% | 9,4% | |
| 2024 | -4,3% | -1,9% | 4,5% | -4,0% | -3,7% | 0,1% | 4,3% | 6,2% | -2,3% | 1,9% | -3,7% | -5,9% | -9,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,5% | -2,9% | 5,2% | -2,3% | -0,7% | -1,4% | 1,3% | -0,4% | 0,8% | 3,4% | -0,5% | -1,7% | 1,0% |
| 2023 | 7,9% | -8,6% | -0,4% | -1,9% | 1,7% | 10,1% | 4,8% | 1,0% | 0,5% | -4,7% | 6,5% | 6,2% | 23,7% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 4,5% | -1,1% | 2,5% | -4,4% | -2,0% | 1,1% | 1,5% | 6,1% | -0,2% | -1,7% | -6,1% | 0,9% | 1,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VLID3 | 5,80% | |
| MDNE3 | 5,39% | |
| PLPL3 | 5,23% | |
| BMOB3 | 5,13% | |
| KEPL3 | 5,10% | |
| CMIN3 | 5,09% | |
| BEEF3 | 5,07% | |
| CMIG4 | 5,05% | |
| SAPR11 | 4,82% | |
| JHSF3 | 4,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,80% | 20,13% | 18,03% |
| Índice Sharpe | 1,79 | 0,82 | 0,24 |
| Retorno | 40,49% | 29,08% | 61,05% |
| Max. Drawdown | -21,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 173 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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