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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 2,1% | -2,4% | -4,4% | -4,4% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 5,5% | -4,0% | 8,2% | 7,9% | 5,9% | 1,7% | -4,0% | 6,0% | 2,9% | 4,8% | 0,5% | -1,4% | 38,5% | |
| 2024 | -4,3% | -1,9% | 4,5% | -4,0% | -3,7% | 0,1% | 4,3% | 6,2% | -2,3% | 1,9% | -3,7% | -5,9% | -9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| JHSF3 | 5,42% |
| COGN3 | 5,21% |
| GUAR3 | 5,13% |
| HBOR3 | 5,10% |
| ALOS3 | 5,08% |
| CMIN3 | 5,05% |
| USIM5 | 5,05% |
| MYPK3 | 5,03% |
| GGBR4 | 5,03% |
| ABCB4 | 5,02% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,60% |
| 12 meses | 16,82% |
| Últimos 3 anos | 58,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,61% |
| 12 meses | 20,00% |
| Últimos 3 anos | 18,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,21 |
| Max. Drawdown | -21,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,50% |
| Retorno 12 meses | 16,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.719.288,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 487 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JHSF3 - 5,42% |
| 2º | COGN3 - 5,21% |
| 3º | GUAR3 - 5,13% |
| 4º | HBOR3 - 5,10% |
| 5º | ALOS3 - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.083.510/0001-17 |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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