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CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,5%-4,0%8,2%7,9%5,9%1,7%-4,0%6,0%2,9%4,8%0,5%-1,4%38,5%
2024
-4,3%-1,9%4,5%-4,0%-3,7%0,1%4,3%6,2%-2,3%1,9%-3,7%-5,9%-9,3%

Carteira

Ativos% do PL
VLID35,80%
MDNE35,39%
PLPL35,23%
BMOB35,13%
KEPL35,10%
CMIN35,09%
BEEF35,07%
CMIG45,05%
SAPR114,82%
JHSF34,81%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses41,54%
Últimos 3 anos58,29%
Desvio Padrão
No ano
12 meses19,21%
Últimos 3 anos18,05%
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos0,28
Max. Drawdown-21,79%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%
Retorno 12 meses41,54%
Patrimônio líquidoR$ 172.990.909,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas501
Cotação1,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVLID3 - 5,80%
2ºMDNE3 - 5,39%
3ºPLPL3 - 5,23%
4ºBMOB3 - 5,13%
5ºKEPL3 - 5,10%

Outras Informações

CNPJ36.083.510/0001-17
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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