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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 2,1% | -2,4% | -4,4% | -6,8% | -4,5% | -0,2% | -4,7% | ||||||
| 2025 | 5,5% | -4,0% | 8,2% | 7,9% | 5,9% | 1,7% | -4,0% | 6,0% | 2,9% | 4,8% | 0,5% | -1,4% | 38,5% | |
| 2024 | -4,3% | -1,9% | 4,5% | -4,0% | -3,7% | 0,1% | 4,3% | 6,2% | -2,3% | 1,9% | -3,7% | -5,9% | -9,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| BRAV3 | 5,56% |
| JHSF3 | 5,22% |
| GGBR4 | 5,02% |
| SEER3 | 4,94% |
| SMTO3 | 4,92% |
| COGN3 | 4,89% |
| RECV3 | 4,87% |
| QUAL3 | 4,84% |
| BRSR6 | 4,81% |
| RAPT4 | 4,76% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,70% |
| 12 meses | 2,79% |
| Últimos 3 anos | 35,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,05% |
| 12 meses | 20,32% |
| Últimos 3 anos | 18,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -21,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,84% |
| Retorno 12 meses | 2,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 213.610.452,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 478 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRAV3 - 5,56% |
| 2º | JHSF3 - 5,22% |
| 3º | GGBR4 - 5,02% |
| 4º | SEER3 - 4,94% |
| 5º | SMTO3 - 4,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.083.510/0001-17 |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
