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NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

15,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
87
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
36.017.965/0001-34
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%0,5%12,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI100,4%97,7%97,2%98,4%98,1%98,2%98,6%98,6%98,1%97,2%93,5%97,9%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,2%98,1%103,4%103,8%104,2%99,5%103,3%108,9%110,3%96,0%97,2%90,4%101,5%
20231,0%0,8%1,1%0,8%1,2%1,1%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI90,2%87,8%89,8%88,6%103,8%102,8%95,5%102,4%99,9%96,3%99,5%104,3%96,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,10%
LETRA FINANCEIRA36,07%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8,81%
CDB/ RDB0,63%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO0,23%
LETRA DE CÂMBIO/ LETRA HIPOTECÁRIA/ LETRA IMOBILIÁRIA0,22%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,10%0,12%
Índice Sharpe-5,16-6,24-2,02
Retorno12,12%13,48%42,34%
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown12/01/2022
Tempo de recuperação (dias)6

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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