NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
15,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
89
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
36.017.965/0001-34
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,0% | 100,8% | 101,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,4% | 97,7% | 97,2% | 98,4% | 98,1% | 98,2% | 98,6% | 98,6% | 98,1% | 97,2% | 94,3% | 102,0% | 98,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,2% | 98,1% | 103,4% | 103,8% | 104,2% | 99,5% | 103,3% | 108,9% | 110,3% | 96,0% | 97,2% | 90,4% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 40,87% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 8,39% | |
| CDB/ RDB | 0,68% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,10% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 2,20 | -3,02 | -1,01 |
| Retorno | 1,81% | 14,24% | 42,95% |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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