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Comparador

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NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,57%
LETRA FINANCEIRA41,58%
7,44%
0,48%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,22%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos43,60%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-3,07
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown12/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 16.302.102,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas88
Cotação1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,57%
2ºLETRA FINANCEIRA - 41,58%
3ºITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 7,44%
4ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,48%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ36.017.965/0001-34
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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