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NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,10%
LETRA FINANCEIRA36,07%
8,81%
CDB/ RDB0,63%
0,23%
0,22%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,05%
12 meses14,05%
Últimos 3 anos42,60%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-4,18
Últimos 3 anos-1,90
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown12/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 16.049.031,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas92
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,10%
2ºLETRA FINANCEIRA - 36,07%
3ºITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 8,81%
4ºCDB/ RDB - 0,63%
5ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,23%

Outras Informações

CNPJ36.017.965/0001-34
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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