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NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,85%
LETRA FINANCEIRA40,87%
8,39%
CDB/ RDB0,68%
0,26%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos42,95%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-3,02
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown12/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 15.988.502,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas89
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,85%
2ºLETRA FINANCEIRA - 40,87%
3ºITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 8,39%
4ºCDB/ RDB - 0,68%
5ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26%

Outras Informações

CNPJ36.017.965/0001-34
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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