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G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
13,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
95
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.016.565/0001-04
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,0% | -3,7% | 7,9% | 1,9% | -12,1% | -5,1% | -5,0% | 3,3% | -16,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 824,9% | 180,0% | 428,2% | ||||||||||
| 2024 | 1,8% | 1,5% | -8,9% | 1,6% | -5,1% | -3,5% | -1,6% | -2,8% | -4,1% | 2,4% | -2,6% | -10,6% | -28,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,5% | 193,0% | 184,9% | 256,0% | |||||||||
| 2023 | 1,9% | 1,6% | -8,1% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | -13,1% | 1,5% | -6,8% | 1,4% | -4,9% | -20,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 168,3% | 175,5% | 173,4% | 103,0% | 107,0% | 87,9% | 149,6% | 152,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 94,35% | |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC | 94,35% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,89% | 21,59% | 18,96% |
| Índice Sharpe | -1,79 | -1,93 | -1,90 |
| Retorno | -16,81% | -28,68% | -54,97% |
| Max. Drawdown | -58,59% |
| Data Max. Drawdown | 21/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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