Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,0% | -3,7% | 7,9% | 1,9% | -12,1% | -5,1% | -5,0% | -2,4% | -4,5% | -4,4% | 1,4% | -5,1% | -30,9% | |
| 2024 | 1,8% | 1,5% | -8,9% | 1,6% | -5,1% | -3,5% | -1,6% | -2,8% | -4,1% | 2,4% | -2,6% | -10,6% | -28,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 94,35% | |
| 94,35% | |
| 5,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -30,89% |
| 12 meses | -30,89% |
| Últimos 3 anos | -60,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,91% |
| 12 meses | 20,91% |
| Últimos 3 anos | 19,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | -2,05 |
| Max. Drawdown | -64,53% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,06% |
| Retorno 12 meses | -30,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.342.173,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 89 |
| Cotação | 0,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 94,35% |
| 2º | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC - 94,35% |
| 3º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,60% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.016.565/0001-04 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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