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SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

248,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.065
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.593.150/0001-44
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,0%97,6%96,9%108,5%92,5%96,4%92,5%104,6%100,4%
20240,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,0%91,5%93,3%67,3%87,0%77,2%89,0%86,7%90,2%87,2%71,7%64,8%82,6%
20231,1%0,9%1,0%0,8%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,8%0,9%0,8%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,7%92,8%86,8%91,0%96,4%106,1%92,7%94,3%90,0%82,5%103,4%95,6%93,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA78,90%
SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO21,06%
VALORES A RECEBER0,24%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,33%0,32%
Índice Sharpe0,14-3,06-3,22
Retorno8,40%11,79%38,88%
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)41

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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