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SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
78,90%
21,06%
VALORES A RECEBER0,24%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos39,44%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,34
Últimos 3 anos-3,43
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 234.463.161,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas952
Cotação546,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 78,90%
2ºSAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 21,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,24%
4ºSAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.593.150/0001-44
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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