EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

28,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

EOS INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

35.927.091/0001-90

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,1%	1,4%	0,8%	-6,0%								-1,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	115,6%	111,2%	114,9%	75,9%
2025	-0,5%	-3,9%	-0,8%	-4,2%	-12,1%	0,9%	-0,1%	-0,8%	-5,5%	1,2%	-2,3%	2,3%	-23,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI						78,4%				93,6%		195,1%
2024	-0,7%	-0,6%	9,3%	-6,3%	-1,5%	-3,3%	-0,9%	-1,0%	0,6%	-2,3%	-2,3%	0,7%	-8,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			1.114,8%						69,0%			78,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	98,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,52%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,01%	16,07%	14,68%
Índice Sharpe	-1,96	-2,06	-2,26
Retorno	-1,83%	-18,08%	-48,94%

Max. Drawdown	-54,95%
Data Max. Drawdown	28/11/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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