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EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
29,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
35.927.091/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | -3,9% | -0,8% | -4,2% | -12,1% | 0,9% | -0,1% | -0,8% | -5,5% | 1,2% | 0,4% | -23,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 78,4% | 93,6% | 72,3% | ||||||||||
| 2024 | -0,7% | -0,6% | 9,3% | -6,3% | -1,5% | -3,3% | -0,9% | -1,0% | 0,6% | -2,3% | -2,3% | 0,7% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.114,8% | 69,0% | 78,3% | ||||||||||
| 2023 | -7,8% | 1,3% | 2,0% | -4,7% | -1,6% | -0,7% | -5,8% | -3,5% | -4,0% | -1,4% | -12,2% | -1,3% | -33,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 143,8% | 166,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 100,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,38% | 16,52% | 16,90% |
| Índice Sharpe | -2,32 | -2,35 | -2,00 |
| Retorno | -23,23% | -24,88% | -50,83% |
| Max. Drawdown | -54,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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