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EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%-3,9%-0,8%-4,2%-12,1%0,9%-0,1%-0,8%-5,5%1,2%-2,3%2,3%-23,7%
2024
-0,7%-0,6%9,3%-6,3%-1,5%-3,3%-0,9%-1,0%0,6%-2,3%-2,3%0,7%-8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,69%
0,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,36%
0,35%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,86%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-23,60%
12 meses-23,60%
Últimos 3 anos-53,89%
Desvio Padrão
No ano16,49%
12 meses16,49%
Últimos 3 anos15,51%
Índice Sharpe
12 meses-2,30
Últimos 3 anos-2,29
Max. Drawdown-54,95%
Data Max. Drawdown28/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,27%
Retorno 12 meses-23,60%
Patrimônio líquidoR$ 28.944.439,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação0,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 100,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,37%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,36%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,35%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,08%

Outras Informações

CNPJ35.927.091/0001-90
GestorEOS INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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