Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | -3,9% | -0,8% | -4,2% | -12,1% | 0,9% | -0,1% | -0,8% | -5,5% | 1,2% | -2,3% | 2,3% | -23,7% | |
| 2024 | -0,7% | -0,6% | 9,3% | -6,3% | -1,5% | -3,3% | -0,9% | -1,0% | 0,6% | -2,3% | -2,3% | 0,7% | -8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,90% | |
| 1,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,56% |
| 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,50% |
| 12 meses | -22,37% |
| Últimos 3 anos | -49,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 16,48% |
| Últimos 3 anos | 14,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,27 |
| Últimos 3 anos | -2,27 |
| Max. Drawdown | -54,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | -22,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.487.219,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 25 |
| Cotação | 0,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 97,90% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,56% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,54% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.927.091/0001-90 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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