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PORTO SEGURO SPARTA PREVIDENCIA FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
461,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.916.447/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,2% | 109,9% | 105,2% | 101,3% | 102,9% | 94,7% | 100,5% | 93,7% | 102,9% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,3% | 131,4% | 123,9% | 109,3% | 97,5% | 116,3% | 121,4% | 119,1% | 110,8% | 96,0% | 99,6% | 57,0% | 109,9% |
| 2023 | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 37,0% | 65,5% | 73,3% | 124,1% | 115,1% | 136,3% | 140,1% | 115,2% | 110,5% | 113,5% | 92,2% | 91,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,93% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,85% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,31% | 0,54% |
| Índice Sharpe | 1,29 | -0,05 | 0,39 |
| Retorno | 8,60% | 12,70% | 43,37% |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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