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PORTO SEGURO SPARTA PREVIDENCIA FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,8%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%14,1%
2024
1,3%1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,07%
0,92%
VALORES A RECEBER0,08%
0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos45,49%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-1,72
Últimos 3 anos1,85
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 490.773.671,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA - 99,07%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.916.447/0001-90
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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