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PORTO SEGURO SPARTA PREVIDENCIA FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%14,1%
2024
1,3%1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,93%
0,85%
0,30%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,08%
12 meses14,08%
Últimos 3 anos43,01%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 479.564.450,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,93%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,85%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,30%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.916.447/0001-90
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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