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BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
845,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
35.868.808/0001-70
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,2% | 94,4% | 104,2% | 103,3% | 103,5% | 99,4% | 81,0% | 115,3% | 99,4% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,1% | 99,1% | 93,9% | 58,7% | 100,7% | 64,5% | 123,3% | 99,7% | 81,6% | 82,5% | 85,4% | 59,0% | 86,6% |
| 2023 | 0,5% | 0,2% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,3% | 25,5% | 82,2% | 85,3% | 112,6% | 115,1% | 100,9% | 100,3% | 98,2% | 90,6% | 114,2% | 108,8% | 89,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,34% | |
| BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 36,72% | |
| BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,45% | |
| BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,25% | |
| BANESTES SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,15% | |
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,16% | |
| BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,77% | |
| BANESTES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,41% | 0,51% |
| Índice Sharpe | -0,30 | -3,12 | -2,24 |
| Retorno | 8,32% | 11,54% | 38,26% |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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