MenuBANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.064,37
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.868.808/0001-70
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 105,3% | 106,6% | 89,8% | 101,6% | 88,1% | 83,9% | 106,9% | 96,0% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,2% | 94,4% | 104,2% | 103,3% | 103,5% | 99,4% | 81,0% | 97,9% | 96,2% | 96,8% | 109,4% | 87,6% | 97,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,1% | 99,1% | 93,9% | 58,7% | 100,7% | 64,5% | 123,3% | 99,7% | 81,6% | 82,5% | 85,4% | 59,0% | 86,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,22% | |
| BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,51% | |
| BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,09% | |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,83% | |
| BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,82% | |
| BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,43% | |
| BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,72% | |
| BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,69% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,53% | 0,46% |
| Índice Sharpe | -1,02 | -1,43 | -1,52 |
| Retorno | 6,79% | 14,00% | 41,16% |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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