Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,17% |
| 24,70% | |
| 11,41% | |
| 5,91% | |
| 3,69% | |
| 2,52% | |
| 1,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,66% |
| 0,72% | |
| 0,71% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 41,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,40% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | -1,53 |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 958.412.935,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,17% |
| 2º | BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,70% |
| 3º | BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,41% |
| 4º | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,91% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.868.808/0001-70 |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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