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BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,0%1,1%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,2%1,0%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,5%0,8%0,5%1,1%0,9%0,7%0,8%0,7%0,5%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,34%
36,72%
4,88%
3,05%
LETRA FINANCEIRA2,45%
2,25%
2,15%
1,16%
0,77%
0,74%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos39,23%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos0,47%
Índice Sharpe
12 meses-0,99
Últimos 3 anos-2,37
Max. Drawdown-0,70%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 935.535.501,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,34%
2ºBANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 36,72%
3ºBANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 4,88%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,05%
5ºLETRA FINANCEIRA - 2,45%

Outras Informações

CNPJ35.868.808/0001-70
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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