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DAHLIA TOTAL RETURN ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
27,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
334
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
35.848.014/0001-44
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,2% | 3,7% | 1,8% | -3,9% | 3,6% | 11,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 249,6% | 28,6% | 495,9% | 323,4% | 161,5% | 647,0% | 140,0% | ||||||
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,5% | 211,0% | 360,1% | 240,9% | 224,8% | ||||||||
| 2023 | 2,3% | -2,3% | -1,1% | 2,2% | 1,9% | 5,9% | 3,0% | -2,7% | -1,3% | -1,7% | 7,4% | 4,4% | 18,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 206,4% | 235,8% | 166,3% | 550,7% | 284,3% | 801,2% | 519,6% | 144,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,52% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,96% | 9,69% | 10,67% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -0,65 | -0,45 |
| Retorno | 11,93% | 5,82% | 24,51% |
| Max. Drawdown | -17,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 538 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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