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DAHLIA TOTAL RETURN ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,7%1,2%7,0%
2025
2,6%-1,7%0,3%5,2%3,7%1,8%-3,9%6,8%3,6%1,2%4,6%-2,0%23,8%
2024
-2,3%1,4%1,8%-3,8%-0,8%2,8%2,2%1,9%-1,3%-1,3%-0,5%-2,2%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,58%
VALORES A RECEBER1,34%
0,50%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-1,44%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,08%
12 meses27,50%
Últimos 3 anos51,79%
Desvio Padrão
No ano11,74%
12 meses11,89%
Últimos 3 anos10,20%
Índice Sharpe
12 meses1,09
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-17,64%
Data Max. Drawdown23/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)538
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,55%
Retorno 12 meses27,50%
Patrimônio líquidoR$ 31.647.541,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas355
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,58%
2ºVALORES A RECEBER - 1,34%
3ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 0,50%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -1,44%

Outras Informações

CNPJ35.848.014/0001-44
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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