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DAHLIA TOTAL RETURN ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-1,7%0,3%5,2%3,7%1,8%-3,9%6,8%3,6%1,2%4,6%-2,4%23,4%
2024
-2,3%1,4%1,8%-3,8%-0,8%2,8%2,2%1,9%-1,3%-1,3%-0,5%-2,2%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,52%
0,48%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,56%
12 meses23,56%
Últimos 3 anos43,22%
Desvio Padrão
No ano11,65%
12 meses11,65%
Últimos 3 anos10,18%
Índice Sharpe
12 meses0,78
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-17,64%
Data Max. Drawdown23/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)538
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,36%
Retorno 12 meses23,56%
Patrimônio líquidoR$ 28.801.570,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas334
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,52%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 0,48%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ35.848.014/0001-44
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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