G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

161,31

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

35.847.519/0001-94

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,6%	2,2%	1,4%	1,4%	-3,2%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	52,7%	225,4%	115,9%	124,9%									44,4%
2025	2,2%	1,0%	2,5%	1,8%	0,8%	0,8%	1,2%	0,7%	1,5%	-0,5%	1,4%	1,3%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	212,3%	104,7%	255,6%	168,8%	74,2%	69,2%	91,2%	63,5%	119,6%		131,2%	111,8%	109,4%
2024	0,8%	0,8%	1,2%	-0,5%	-21,5%	1,1%	1,6%	10,7%	0,1%	0,9%	0,7%	-0,5%	-7,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	84,0%	98,5%	138,7%			135,5%	176,4%	1.237,1%	17,7%	96,1%	87,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	18,23%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO	9,97%
G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	8,33%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	7,01%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5,45%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4,83%
PRLK11	4,09%
G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,50%
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,09%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,18%	4,89%	14,10%
Índice Sharpe	-1,20	-1,17	-0,51
Retorno	2,25%	9,38%	18,53%

Max. Drawdown	-33,63%
Data Max. Drawdown	23/05/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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