G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
160,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.847.519/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 1,2% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 52,7% | 192,7% | 99,3% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,0% | 2,5% | 1,8% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | -0,5% | 1,4% | 1,3% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 212,3% | 104,7% | 255,6% | 168,8% | 74,2% | 69,2% | 91,2% | 63,5% | 119,6% | 131,2% | 111,8% | 109,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 1,2% | -0,5% | -21,5% | 1,1% | 1,6% | 10,7% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | -0,5% | -7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,0% | 98,5% | 138,7% | 135,5% | 176,4% | 1.237,1% | 17,7% | 96,1% | 87,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18,24% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 10,46% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,78% | |
| G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,23% | |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,65% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,61% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,46% | |
| PRLK11 | 4,17% | |
| G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,77% | |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,48% | 3,22% | 13,96% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,08 | -0,46 |
| Retorno | 1,70% | 14,46% | 20,56% |
| Max. Drawdown | -33,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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