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G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

153,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.847.519/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,2%1,0%2,5%1,8%0,8%0,8%1,2%0,6%11,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI212,3%104,7%255,6%168,8%74,2%69,2%91,2%66,6%130,1%
20240,8%0,8%1,2%-0,5%-21,5%1,1%1,6%10,7%0,1%0,9%0,7%-0,5%-7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI84,0%98,5%138,7%135,5%176,4%1.237,1%17,7%96,1%87,9%
20231,5%-0,6%-0,2%0,8%2,0%2,3%1,5%-0,3%0,4%-0,6%2,9%1,9%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI135,7%90,7%180,1%217,3%144,3%40,1%316,8%223,9%94,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO16,53%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,50%
G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE7,68%
LETRA FINANCEIRA6,86%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,25%
G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,45%
G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE4,32%
BIOP113,62%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS3,34%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS3,23%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,29%7,91%14,03%
Índice Sharpe1,251,28-0,51
Retorno11,14%22,98%17,80%
Max. Drawdown-33,63%
Data Max. Drawdown23/05/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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