Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 1,0% | 2,5% | 1,8% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | -0,5% | 1,4% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 1,2% | -0,5% | -21,5% | 1,1% | 1,6% | 10,7% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | -0,5% | -7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,53% | |
| 9,50% | |
| 7,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,86% |
| 6,25% | |
| 5,45% | |
| 4,32% | |
| BIOP11 | 3,62% |
| 3,34% | |
| 3,23% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,35% |
| 12 meses | 15,35% |
| Últimos 3 anos | 19,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 3,27% |
| Últimos 3 anos | 13,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -33,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 15,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.447.612,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 96,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 16,53% |
| 2º | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,50% |
| 3º | G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - 7,68% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 6,86% |
| 5º | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.847.519/0001-94 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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