ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

19,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.844.917/0001-57

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,2%	0,8%	1,3%	0,2%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	86,2%	115,6%	66,3%	118,0%	29,0%								85,9%
2025	1,3%	0,6%	1,2%	1,9%	1,3%	0,9%	1,4%	1,2%	0,8%	1,2%	1,4%	0,9%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	123,3%	64,4%	120,1%	178,5%	114,5%	83,1%	107,5%	99,1%	64,7%	91,7%	128,4%	76,1%	103,7%
2024	0,5%	0,8%	0,8%	-0,3%	0,9%	0,4%	1,4%	1,2%	0,7%	0,4%	0,8%	-0,3%	7,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	52,8%	102,0%	100,2%		111,2%	53,7%	155,3%	140,3%	81,0%	39,8%	100,1%		70,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	34,39%
ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	27,88%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM	19,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9,18%
ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA	5,58%
LETRA FINANCEIRA	1,64%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	1,53%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	0,31%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,64%	1,97%	1,82%
Índice Sharpe	-0,82	-1,14	-0,52
Retorno	4,52%	12,55%	40,29%

Max. Drawdown	-9,12%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	249

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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