MenuISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
19,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.844.917/0001-57
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 0,0% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 86,2% | 115,6% | 39,9% | 0,0% | 76,9% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,3% | 64,4% | 120,1% | 178,5% | 114,5% | 83,1% | 107,5% | 99,1% | 64,7% | 91,7% | 128,4% | 76,1% | 103,7% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | -0,3% | 0,9% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | -0,3% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,8% | 102,0% | 100,2% | 111,2% | 53,7% | 155,3% | 140,3% | 81,0% | 39,8% | 100,1% | 70,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,24% | |
| ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 23,52% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 16,46% | |
| ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 12,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,74% | |
| ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA | 4,66% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 4,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,39% | |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,39% | 1,77% | 1,73% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -0,29 | -0,49 |
| Retorno | 2,66% | 14,24% | 40,56% |
| Max. Drawdown | -9,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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