ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.844.917/0001-57
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,3% | 64,4% | 120,1% | 178,5% | 114,5% | 83,1% | 107,5% | 99,1% | 64,7% | 91,7% | 128,4% | 44,3% | 100,7% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | -0,3% | 0,9% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | -0,3% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,8% | 102,0% | 100,2% | 111,2% | 53,7% | 155,3% | 140,3% | 81,0% | 39,8% | 100,1% | 70,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 30,60% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 14,69% | |
| JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 8,98% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,26% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,03% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 3,15% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,05% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,98% | |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 2,67% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,49% | 1,49% | 1,67% |
| Índice Sharpe | 0,06 | -0,04 | -0,58 |
| Retorno | 14,32% | 14,32% | 39,66% |
| Max. Drawdown | -9,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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