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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 0,3% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | -0,3% | 0,9% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | -0,3% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,39% | |
| 27,88% | |
| 19,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,18% |
| 5,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,64% |
| 1,53% | |
| 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 12,57% |
| Últimos 3 anos | 40,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 1,97% |
| Últimos 3 anos | 1,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -9,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% |
| Retorno 12 meses | 12,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.982.418,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,39% |
| 2º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 27,88% |
| 3º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 19,53% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,18% |
| 5º | ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.844.917/0001-57 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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