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ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%1,2%1,9%1,3%0,9%1,4%1,2%0,8%1,2%1,4%0,5%14,4%
2024
0,5%0,8%0,8%-0,3%0,9%0,4%1,4%1,2%0,7%0,4%0,8%-0,3%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
30,60%
14,69%
8,98%
8,26%
4,03%
3,15%
3,05%
2,98%
2,67%
2,40%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos39,66%
Desvio Padrão
No ano1,49%
12 meses1,49%
Últimos 3 anos1,67%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-9,12%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 22.507.612,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 30,60%
2ºBNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA - 14,69%
3ºJBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 8,98%
4ºJBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 8,26%
5ºJULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 4,03%

Outras Informações

CNPJ35.844.917/0001-57
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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