MenuPENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
27,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
35.844.780/0001-30
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 105,9% | 101,5% | 97,6% | 95,2% | 101,5% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,4% | 106,3% | 109,2% | 102,5% | 110,4% | 99,4% | 102,5% | 101,8% | 100,1% | 97,5% | 98,5% | 96,9% | 104,0% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,4% | 122,8% | 125,5% | 127,3% | 113,8% | 120,5% | 116,7% | 114,6% | 122,4% | 98,1% | 107,9% | 55,2% | 112,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,72% | |
| ELET24 | 4,77% | |
| SAPRC1 | 4,75% | |
| TAEE16 | 4,51% | |
| CMGDA0 | 4,27% | |
| MULPA0 | 4,22% | |
| SBSPA1 | 3,39% | |
| LORTB1 | 3,14% | |
| PALFA4 | 2,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,18% | 0,22% |
| Índice Sharpe | 2,19 | 0,69 | 5,30 |
| Retorno | 3,58% | 14,84% | 47,89% |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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