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PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
24,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
35.844.780/0001-30
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 123,4% | 106,3% | 109,2% | 102,5% | 110,4% | 99,4% | 102,5% | 101,8% | 100,1% | 97,5% | 98,5% | 104,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,4% | 122,8% | 125,5% | 127,3% | 113,8% | 120,5% | 116,7% | 114,6% | 122,4% | 98,1% | 107,9% | 55,2% | 112,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,6% | 84,0% | 94,1% | 95,4% | 108,9% | 111,3% | 111,7% | 130,6% | 116,0% | 121,4% | 124,2% | 114,4% | 109,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 61,52% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,09% | |
| CDB/ RDB | 1,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,37% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,26% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 3,87 | 0,65 | 5,13 |
| Retorno | 12,99% | 14,06% | 47,65% |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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