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PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,3%1,0%1,0%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,9%
2024
1,2%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,5%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,39%
LETRA FINANCEIRA13,80%
EGIED15,37%
TAEE164,87%
KLBNA24,85%
ELET244,76%
SAPRC14,75%
CMGDA04,26%
MULPA04,21%
SBSPA13,38%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos47,88%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses1,51
Últimos 3 anos5,10
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown02/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 27.536.099,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação19,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,39%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,80%
3ºEGIED1 - 5,37%
4ºTAEE16 - 4,87%
5ºKLBNA2 - 4,85%

Outras Informações

CNPJ35.844.780/0001-30
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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