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PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,9%
2024
1,2%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,5%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES61,52%
17,74%
LETRA FINANCEIRA17,09%
CDB/ RDB1,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,37%
0,45%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos47,30%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses2,68
Últimos 3 anos4,45
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown02/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 24.918.482,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação18,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 61,52%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,74%
3ºLETRA FINANCEIRA - 17,09%
4ºCDB/ RDB - 1,86%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,37%

Outras Informações

CNPJ35.844.780/0001-30
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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