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GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
168,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.828.721/0001-79
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,9% | 2,3% | 1,3% | 1,2% | -0,1% | 1,2% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 139,8% | 65,4% | 90,0% | 220,5% | 112,7% | 111,4% | 220,1% | 110,4% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | -0,7% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,5% | 64,8% | 105,7% | 86,4% | 55,6% | 152,4% | 144,3% | 67,5% | 43,9% | 33,0% | 44,7% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 0,2% | -0,2% | 2,5% | 1,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,6% | 30,6% | 74,0% | 100,9% | 126,6% | 107,8% | 105,1% | 26,7% | 22,2% | 268,6% | 215,6% | 93,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,30% | |
| TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14,46% | |
| TRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,33% | |
| TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,35% | |
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 3,81% | |
| TFO MARSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,52% | |
| TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,87% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,78% | |
| TFO SICILIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 2,09% | - |
| Índice Sharpe | 0,81 | -1,50 | - |
| Retorno | 9,22% | 9,80% | - |
| Max. Drawdown | -2,32% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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