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GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%0,9%2,3%1,3%1,2%-0,1%1,6%1,1%1,3%1,3%0,7%14,6%
2024
0,2%0,5%0,9%-1,1%0,7%0,4%1,4%1,3%0,6%0,4%0,3%-0,7%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
22,30%
14,46%
12,33%
7,35%
LETRA FINANCEIRA4,35%
3,81%
3,52%
2,87%
2,78%
2,68%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,65%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos34,91%
Desvio Padrão
No ano1,97%
12 meses1,97%
Últimos 3 anos2,41%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-2,32%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)64
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 174.776.530,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,30%
2ºTFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 14,46%
3ºTRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12,33%
4ºTDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 7,35%
5ºLETRA FINANCEIRA - 4,35%

Outras Informações

CNPJ35.828.721/0001-79
GestorTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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