ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
4.682,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.825.021/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,5% | 3,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 257,1% | 89,3% | 201,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | -0,7% | 2,6% | 2,1% | 2,2% | 0,4% | 2,7% | 1,8% | 2,0% | 1,7% | -0,1% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,0% | 49,6% | 250,1% | 180,7% | 198,7% | 34,6% | 231,4% | 149,3% | 157,6% | 166,0% | 124,5% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 2,0% | 0,6% | 2,6% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 8,5% | 61,3% | 116,8% | 30,3% | 45,8% | 156,4% | 152,9% | 70,9% | 242,2% | 65,1% | 325,4% | 94,2% | 110,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 89,63% | |
| ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 5,35% | |
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 0,98% | |
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,49% | |
| ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,08% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,04% | 3,37% | 2,73% |
| Índice Sharpe | 5,82 | 1,63 | 0,66 |
| Retorno | 3,65% | 19,87% | 50,04% |
| Max. Drawdown | -5,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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