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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,8% | -1,4% | 1,9% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | -0,7% | 2,6% | 2,1% | 2,2% | 0,4% | 2,7% | 1,8% | 2,0% | 1,7% | -0,1% | 17,8% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 2,0% | 0,6% | 2,6% | 0,8% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,36% | |
| 4,79% | |
| 2,31% | |
| 1,02% | |
| 0,91% | |
| 0,44% | |
| 0,17% | |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,19% |
| 12 meses | 17,82% |
| Últimos 3 anos | 50,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 3,98% |
| Últimos 3 anos | 3,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,80 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -5,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | 17,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.055.568.033,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 20,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 90,36% |
| 2º | ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 4,79% |
| 3º | ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,31% |
| 4º | ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
| 5º | ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 0,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.825.021/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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