ITAÚ CECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.823.098/0001-61

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	0,0%	1,0%	2,8%	0,3%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	78,9%	0,6%	79,2%	260,9%	47,7%								97,4%
2025	1,4%	0,7%	1,1%	1,4%	0,7%	0,6%	0,9%	1,0%	1,1%	0,5%	1,4%	0,6%	12,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	134,6%	68,6%	111,4%	136,4%	62,6%	58,6%	69,4%	88,5%	89,2%	42,1%	131,3%	51,7%	84,6%
2024	-0,6%	0,7%	0,7%	-2,1%	0,4%	0,1%	1,9%	1,2%	0,1%	-0,1%	0,1%	-0,5%	1,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		87,7%	87,6%		47,5%	11,0%	207,9%	142,6%	9,6%		13,8%		17,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	71,39%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,84%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	2,82%
DISPONIBILIDADES	0,34%
VALORES A RECEBER	0,16%
VALORES A PAGAR	-0,44%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,73%	2,41%	12,91%
Índice Sharpe	-0,10	-1,09	-0,92
Retorno	5,14%	12,16%	3,15%

Max. Drawdown	-23,74%
Data Max. Drawdown	19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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