ITAÚ CECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.823.098/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -0,3% | 0,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 78,9% | 37,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 134,6% | 68,6% | 111,4% | 136,4% | 62,6% | 58,6% | 69,4% | 88,5% | 89,2% | 42,1% | 131,3% | 51,7% | 84,6% |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,7% | -2,1% | 0,4% | 0,1% | 1,9% | 1,2% | 0,1% | -0,1% | 0,1% | -0,5% | 1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,7% | 87,6% | 47,5% | 11,0% | 207,9% | 142,6% | 9,6% | 13,8% | 17,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 72,25% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,87% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% | |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 1,15% | 12,90% |
| Índice Sharpe | -7,62 | -3,56 | -0,93 |
| Retorno | 0,63% | 10,48% | 2,31% |
| Max. Drawdown | -23,74% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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