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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 2,8% | 0,3% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 12,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,7% | -2,1% | 0,4% | 0,1% | 1,9% | 1,2% | 0,1% | -0,1% | 0,1% | -0,5% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,39% | |
| 17,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,84% |
| 2,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 12,09% |
| Últimos 3 anos | 3,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | 2,41% |
| Últimos 3 anos | 12,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -23,74% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 12,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.446.427,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 71,39% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,89% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,84% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,82% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.823.098/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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